EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 78.59 51.08 27.51
    หนี้สูญ
    		 1.99 0.00
    		13.93 0.00 13.93
    เงินปันผลรับ
    		 -1.79 -1.47 -0.32
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.06 -0.41 0.35
    ค่าเผื่อมูลค่าการลดลงของสินค้าคงเหลือลดลง
    		 -0.31 0.00
    ขาดทุนจากการเลิกเช่า
    		 0.03 3.92 -3.89
    ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 89.72 64.45 25.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.27 0.52 -2.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 11.80 14.30 -2.50
    หนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 120.41 79.51 40.89
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 1.79 1.47 0.32
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -0.04 -0.37 0.32
    ซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -11.91 -8.11 -3.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.06 0.41 -0.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -10.10 -6.60 -3.50
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -57.00 -60.01 3.01
    จ่ายเงินปันผล
    		 -21.00 -15.00 -6.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -78.00 -91.94 13.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 32.31 -19.03 51.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 32.19 51.21 -19.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 64.50 32.19 32.31
    ค่าดอกเบี้ย
    		 2.68 6.82 -4.14
    ภาษีเงินได้
    		 29.46 22.01 7.46
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 5.36 15.14 -9.78
    ลูกหนี้ลดลงเนื่องจากโอนตัดบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.83 0.00