EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 18.76 0.34 18.42
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.36 -3.06 0.70
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.64 0.90 -0.26
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.96 15.20 -1.24
    หนี้สูญและขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.68 2.82 -3.50
    ขาดทุนจากการปรับราคาสินค้าคงเหลือ
    		 1.11 1.82 -0.71
    ขาดทุน(กำไร)จากการปรับปรุงค่าเผื่อมูลค่าสินค้า
    		 3.60 -0.21 3.80
    ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้าและสวัสดิการ
    		 0.49 0.30 0.20
    กำไรจากการรับหุ้นปันผล
    		 -0.41
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.88
    กำไรจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.48 -1.80 0.32
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -11.19
    ขาดทุน(กำไร)จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.48 0.33 -0.81
    ขาดทุนจากด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.50 5.08 -0.58
    กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 25.58 21.71 3.86
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 38.59 10.17 28.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 -56.89 -84.61 27.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.70 -7.23 4.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.25 0.05 -0.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -18.57 16.17 -34.73
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.70 3.11 -2.41
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 -13.54 -40.64 27.10
    		2.57
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.85 -7.13 -0.72
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.64 -0.90 0.26
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -22.03 -48.67 26.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 30.88
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.37 -15.00 4.63
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 10.95
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.24
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -23.32 -3.63 -19.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.63
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -28.59 -3.49 -25.10
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -19.57 -22.01 2.44
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.35 -3.42 0.08
    เงินสดปันผลจ่าย
    		 -4.20 -3.00 -1.20
    กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7.55 -6.42 -1.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -49.14 -77.10 27.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยที่จำหน่าย
    		 -0.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 76.22 125.84 -49.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 26.84 48.74 -21.90