EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
0.34 | -20.80 | 21.14 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-3.06 | -4.26 | 1.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.90 | 0.98 | -0.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.20 | 13.83 | 1.37 |
หนี้สูญและขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
2.82 | -0.64 | 3.46 |
ขาดทุนจากการปรับราคาสินค้าคงเหลือ
|
1.82 | 2.31 | -0.49 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับปรุงค่าเผื่อมูลค่าสินค้า
|
-0.21 | 1.76 | -1.97 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้าและสวัสดิการ
|
0.30 | 0.31 | -0.02 |
กำไรจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.80 | ||
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.33 | 0.50 | -0.17 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
5.08 | 4.11 | 0.97 |
กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
21.71 | -2.25 | 23.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.17 | 33.76 | -23.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
-84.61 | 32.08 | -116.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.23 | -7.40 | 0.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -0.83 | 0.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.17 | -9.69 | 25.86 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.11 | 7.33 | -4.22 |
เงินสดรับ (ใช้ไป) จากการดำเนินงาน
|
-40.64 | 53.00 | -93.64 |
| 2.57 | |||
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.13 | -6.05 | -1.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.90 | -0.98 | 0.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-48.67 | 45.97 | -94.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.00 | ||
เงินสดรับจากการกู้ยืมบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.10 | 1.00 | -0.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3.63 | -7.63 | 4.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-3.49 | -0.22 | -3.27 |
กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-22.01 | -82.70 | 60.69 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.42 | -2.46 | -0.97 |
เงินสดปันผลจ่าย
|
-3.00 | -3.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.42 | -5.46 | -0.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-77.10 | -42.19 | -34.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
125.84 | 149.97 | -24.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
48.74 | 107.79 | -59.05 |