EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -20.80 -35.36 14.56
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -4.26 -8.39 4.13
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.98 1.29 -0.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.83 14.93 -1.10
    หนี้สูญและขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดชึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.64 -0.14 -0.50
    ขาดทุนจากการปรับราคาสินค้าคงเหลือ
    		 2.31 1.25 1.06
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 1.76 0.20 1.56
    ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้าและสวัสดิการ
    		 0.31 0.58 -0.27
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.34 -0.18 -0.16
    ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้อาคารและอุปกรณ์
    		 0.50
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.11 3.75 0.36
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -2.25 -22.17 19.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 33.76 73.51 -39.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 32.08 -70.90 102.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.40 -5.51 -1.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.83 0.07 -0.90
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -9.69 2.09 -11.78
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.33 3.38 3.95
    เงินสดรับ(ใช้ไป)จากการดำเนินงาน
    		 53.00 -19.53 72.53
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.05 -5.36 -0.69
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.98 -1.29 0.30
    กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 45.97 -26.58 72.55
    		2.56
    เงินสดรับ(จ่าย)เพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -110.00 40.00 -150.00
    เงินสดรับเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 31.31 0.61 30.69
    เงินสดรับจากการกู้ยืมบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.35 2.01 0.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -7.63 -1.66 -5.97
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.49
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.22 -0.11 -0.11
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -82.70 -16.09 -66.61
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.46 -2.19 -0.27
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -3.00 -9.00 6.00
    กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5.46 -11.19 5.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -42.19 -53.86 11.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 149.97 73.57 76.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 107.79 19.72 88.07