EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-35.36 | -9.65 | -25.72 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-8.39 | -2.86 | -5.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.29 | 0.71 | 0.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.93 | 14.30 | 0.63 |
ขาดทุนด้านเครดิตของเงินฝากธนาคาร(กลับรายการ)
|
-0.09 | ||
หนี้สูญและขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดชึ้น (กลับรายการ)
|
-0.14 | -1.13 | 0.99 |
ขาดทุนจากการปรับราคาสินค้าคงเหลือ
|
1.25 | 2.15 | -0.89 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.20 | 0.51 | -0.31 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้าและสวัสดิการ
|
0.58 | 0.29 | 0.29 |
ค่าใช้จ่ายจากการตัดสินค้าชำรุด
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.18 | -0.06 | -0.13 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.75 | 6.83 | -3.08 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
|
-22.17 | 5.12 | -27.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
73.51 | 70.13 | 3.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
-70.90 | -14.60 | -56.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.51 | -1.95 | -3.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 1.16 | -1.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.09 | -17.24 | 19.32 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.38 | 4.49 | -1.11 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-19.53 | 47.11 | -66.64 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.36 | -14.11 | 8.75 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.29 | -0.71 | -0.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.40 | -6.26 | 5.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-26.58 | 26.03 | -52.61 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-50.00 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)เพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
40.00 | -190.00 | 230.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.50 | -9.42 | 2.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.61 | ||
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.01 | 0.84 | 1.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.46 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.66 | -4.92 | 3.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.11 | -12.75 | 12.65 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-16.09 | -4.91 | -11.18 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.19 | -1.03 | -1.16 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-9.00 | -15.00 | 6.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11.19 | -16.03 | 4.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-53.86 | 5.10 | -58.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
73.57 | 49.46 | 24.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
19.72 | 54.56 | -34.84 |