EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
24.60 | 208.72 | -184.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.43 | 7.37 | 1.07 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
3.59 | 3.59 | -0.01 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.81 | -0.53 | -0.28 |
ประมาณการรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
|
-20.05 | 1.68 | -21.72 |
ขาดทุนจากการปรับราคาสินค้าคงเหลือ
|
1.68 | 5.06 | -3.38 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
1.33 | -0.81 | 2.14 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้าและสวัสดิการ
|
0.36 | 0.84 | -0.48 |
ค่าใช้จ่ายจากการตัดสินค้าชำรุด
|
0.98 | 0.00 | 0.97 |
กำไรจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.10 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.40 | -0.45 | 0.04 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
2.68 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.72 | 0.45 | -1.17 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.53 | 4.86 | 1.67 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
28.08 | 70.78 | -42.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
70.54 | 41.99 | 28.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
-39.86 | -39.07 | -0.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.40 | -3.27 | -4.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 1.48 | -1.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21.95 | -25.19 | 3.24 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.21 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
40.56 | 46.71 | -6.15 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.26 | -4.10 | -2.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.75 | -48.15 | 41.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
27.55 | -5.54 | 33.08 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-140.00 | -340.00 | 200.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
210.40 | 230.45 | -20.04 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-12.25 | ||
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.05 | 4.59 | -2.54 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-9.18 | -13.06 | 3.89 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3.29 | -6.01 | 2.72 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.75 | 0.16 | 0.59 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-11.33 | -0.12 | -11.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
37.16 | 157.04 | -119.88 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-48.00 | -39.00 | -9.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-48.00 | -119.00 | 71.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
16.71 | 32.50 | -15.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
|
48.57 | 37.26 | 11.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด
|
65.27 | 69.76 | -4.49 |