EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
6.77 | -9.92 | 16.69 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-1.79 | -1.79 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.61 | 0.66 | -0.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.05 | 9.11 | 0.94 |
หนี้สูญและขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
1.65 | -0.59 | 2.24 |
ขาดทุนจากการปรับราคาสินค้าคงเหลือ
|
1.15 | 1.29 | -0.13 |
กำไรจากการปรับปรุงค่าเผื่อมูลค่าสินค้า
|
-0.09 | -0.78 | 0.70 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้าและสวัสดิการ
|
0.19 | 0.20 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายจากการตัดสินค้าชำรุด
|
0.00 | ||
กำไรจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.03 | -0.18 | -0.85 |
กำไรจากการยกเลิกสิทธิการเช่า
|
-0.02 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.50 | 2.48 | 1.02 |
กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
21.01 | 1.00 | 20.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.49 | 26.19 | -9.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
-67.82 | 16.01 | -83.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.28 | -7.18 | 0.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | -0.01 | 0.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
32.22 | 5.36 | 26.86 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.99 | 4.04 | -0.05 |
เงินสดรับ (ใช้ไป) จากการดำเนินงาน
|
-0.31 | 45.42 | -45.73 |
| 2.57 | |||
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.62 | -2.35 | -3.26 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.61 | -0.66 | 0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-6.54 | 42.41 | -48.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.50 | ||
เงินสดรับจากการกู้ยืมบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.10 | 1.00 | -0.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.85 | -2.32 | -0.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-2.30 | -0.11 | -2.19 |
กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-12.55 | -59.50 | 46.95 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.27 | -1.55 | -0.71 |
เงินสดปันผลจ่าย
|
-3.00 | -3.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.27 | -4.55 | -0.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-24.35 | -21.64 | -2.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
125.84 | 149.97 | -24.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
101.49 | 128.33 | -26.85 |