EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-9.92 | -18.84 | 8.92 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-1.79 | -4.66 | 2.87 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.66 | 0.76 | -0.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.11 | 9.97 | -0.86 |
หนี้สูญและขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.59 | -0.69 | 0.10 |
ขาดทุนจากการปรับราคาสินค้าคงเหลือ
|
1.29 | 0.87 | 0.41 |
(กำไร)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.78 | 0.34 | -1.12 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้าและสวัสดิการ
|
0.20 | 0.25 | -0.05 |
กำไรจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.18 | ||
ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้อาคารและอุปกรณ์
|
0.52 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.48 | 2.39 | 0.09 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1.00 | -9.79 | 10.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
26.19 | 71.48 | -45.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
16.01 | -73.84 | 89.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.18 | -5.18 | -2.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.13 | 0.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.36 | 5.62 | -0.25 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.04 | 1.42 | 2.63 |
เงินสดรับ(ใช้ไป)จากการดำเนินงาน
|
45.42 | -10.43 | 55.85 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.35 | -3.20 | 0.85 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.66 | -0.76 | 0.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
42.41 | -14.75 | 57.16 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-60.00 | ||
เงินสดรับจากการกู้ยืมบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.00 | ||
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.46 | 1.72 | -0.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.32 | -0.65 | -1.67 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.47 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.11 | -0.03 | -0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-59.50 | -30.30 | -29.20 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.55 | -1.45 | -0.11 |
เงินสดปันผลจ่าย
|
-3.00 | -9.00 | 6.00 |
กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.55 | -10.45 | 5.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-21.64 | -55.50 | 33.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
149.97 | 73.57 | 76.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
128.33 | 18.07 | 110.26 |