EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-18.84 | -13.19 | -5.65 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-4.66 | -4.03 | -0.63 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.76 | 0.48 | 0.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.97 | 9.51 | 0.47 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.69 | -0.60 | -0.09 |
ขาดทุนจากการปรับราคาสินค้าคงเหลือ
|
0.87 | 1.05 | -0.17 |
(กำไร)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.34 | 0.69 | -0.35 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้าและสวัสดิการ
|
0.25 | 0.21 | 0.04 |
ค่าใช้จ่ายจากการตัดสินค้าชำรุด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | -0.19 | 0.01 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.39 | 4.55 | -2.16 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-9.79 | -7.34 | -2.45 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
71.48 | 87.64 | -16.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-73.84 | -28.25 | -45.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.18 | 0.23 | -5.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 1.15 | -1.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.62 | -23.53 | 29.15 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.42 | 1.88 | -0.46 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-10.43 | 31.77 | -42.20 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.20 | -11.35 | 8.15 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.76 | -0.48 | -0.28 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.36 | -0.40 | 0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-14.75 | 19.54 | -34.29 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-50.00 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)เพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
20.00 | -150.00 | 170.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.50 | -9.42 | 7.92 |
เงินสดรับเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.61 | ||
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.72 | 0.84 | 0.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.46 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.65 | -2.15 | 1.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.03 | -0.21 | 0.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-30.30 | -24.32 | -5.98 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.45 | -0.68 | -0.77 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-9.00 | -15.00 | 6.00 |
กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.45 | -15.68 | 5.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-55.50 | -20.47 | -35.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
73.57 | 49.46 | 24.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
18.07 | 29.00 | -10.93 |