EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 0.06 -2.32 2.37
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.32 -0.01 0.33
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.32 0.33 -0.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4.95 4.59 0.36
    หนี้สูญและขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.02 -0.52 0.54
    ขาดทุนจากการปรับราคาสินค้าคงเหลือ
    		 0.53 0.75 -0.23
    กำไรจากการปรับปรุงค่าเผื่อมูลค่าสินค้า
    		 -0.17 -0.25 0.09
    ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้าและสวัสดิการ
    		 0.10 0.10 -0.01
    ค่าใช้จ่ายจากการตัดสินค้าชำรุด
    		 4.41
    กำไรจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.42 -0.08 -0.35
    กำไรจากการยกเลิกสิทธิการเช่า
    		 -0.02
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.79 1.19 0.60
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 11.87 4.30 7.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 4.40 28.98 -24.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 -32.93 -9.14 -23.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.25 1.39 -3.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 -0.18 0.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 41.66 12.38 29.28
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.05 4.10 -0.06
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 26.84 41.84 -15.00
    		2.57
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.10 -0.94 -2.16
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.32 -0.33 0.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 23.43 40.57 -17.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.50
    เงินสดรับจากการกู้ยืมบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -0.64 -0.38 -0.26
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.57 -0.02 -0.54
    กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -8.60 -59.35 50.75
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.12 -0.76 -0.36
    กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.12 0.36 -1.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 13.70 -18.42 32.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 125.84 149.97 -24.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 139.54 131.55 7.99