EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-2.32 | -1.31 | -1.01 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-0.01 | -0.11 | 0.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.33 | 0.37 | -0.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.59 | 5.02 | -0.43 |
หนี้สูญและขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.52 | -0.38 | -0.14 |
ขาดทุนจากการปรับราคาสินค้าคงเหลือ
|
0.75 | 0.36 | 0.39 |
กำไรจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.25 | -0.04 | -0.21 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้าและสวัสดิการ
|
0.10 | 0.08 | 0.02 |
กำไรจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.08 | ||
ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้อาคารและอุปกรณ์
|
0.52 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.19 | 1.47 | -0.28 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
4.30 | 5.45 | -1.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
28.98 | 29.96 | -0.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.14 | -40.60 | 31.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.39 | -6.58 | 7.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | 0.05 | -0.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
12.38 | 47.90 | -35.52 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.10 | 4.18 | -0.08 |
เงินสดรับ(ใช้ไป)จากการดำเนินงาน
|
41.84 | 40.35 | 1.49 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.94 | -2.18 | 1.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.33 | -0.37 | 0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
40.57 | 37.25 | 3.32 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-60.00 | -50.00 | -10.00 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.58 | 0.86 | -0.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.38 | -0.11 | -0.27 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.47 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-59.35 | -31.11 | -28.24 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1.12 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.76 | -0.72 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.36 | -0.72 | 1.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-18.42 | 5.42 | -23.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
149.97 | 73.57 | 76.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
131.55 | 78.99 | 52.56 |