EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-1.31 | -8.71 | 7.40 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-0.11 | -2.06 | 1.95 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.37 | 0.24 | 0.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.02 | 4.88 | 0.14 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.38 | -1.18 | 0.80 |
ขาดทุนจากการปรับราคาสินค้าคงเหลือ
|
0.36 | 0.60 | -0.24 |
(กำไร)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.04 | 0.48 | -0.52 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้าและสวัสดิการ
|
0.08 | 0.11 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายจากการตัดสินค้าชำรุด
|
0.00 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.47 | 2.28 | -0.81 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5.45 | -3.49 | 8.93 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
29.96 | 85.70 | -55.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-40.60 | -36.82 | -3.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.58 | -4.84 | -1.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 1.13 | -1.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
47.90 | 11.87 | 36.03 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.18 | 1.66 | 2.52 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
40.35 | 55.21 | -14.86 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.18 | -6.96 | 4.79 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.37 | -0.24 | -0.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.55 | -0.38 | -0.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
37.25 | 47.62 | -10.37 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-50.00 | -100.00 | 50.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
20.00 | 70.00 | -50.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.50 | -9.42 | 7.92 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.86 | 0.84 | 0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.34 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.11 | -1.99 | 1.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.02 | -0.03 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-31.11 | -40.59 | 9.48 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.72 | -0.34 | -0.38 |
กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.72 | -0.34 | -0.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
5.42 | 6.70 | -1.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
73.57 | 49.46 | 24.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
78.99 | 56.16 | 22.84 |