EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NYT 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NYT 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 390.44 178.20 212.24
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -20.30 17.71 -38.00
    ของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 7.43 15.52 -8.09
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 371.77 353.56 18.22
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -11.81 0.00
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.37 -0.25 -0.12
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.01 2.48 -0.48
    รายได้ทางการเงิน
    		 -18.65 -12.12 -6.53
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 76.99 75.80 1.19
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 797.51 630.90 166.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -5.52 -10.10 4.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.20 1.96 -2.16
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 1.00 1.52 -0.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.13 0.17 6.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.10 0.21 -7.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -16.12 -1.14 -14.99
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -93.05 -74.79 -18.27
    เงินประกันรับ
    		 35.59 -2.74 38.33
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.54 -0.29 -1.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.66 0.21 3.45
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 721.35 545.93 175.42
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -106.53 -72.59 -33.93
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 614.82 473.33 141.49
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -62.79 184.98 -247.77
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 2.16 -0.02 2.18
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.37 0.30 0.07
    จ่ายค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือและอาคาร และค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -22.23 -133.56 111.32
    จ่ายค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -78.43 -150.63 72.20
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -1.18
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 13.90 10.41 3.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -147.03 -89.70 -57.33
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 0.83 0.38 0.46
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 80.10 57.00 23.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 63.00 138.80 -75.80
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -11.60 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -175.89 -166.75 -9.14
    เงินปันผลจ่าย
    		 -272.80 -198.40 -74.40
    เงินสดจ่ายจากดอกเบี้ยจ่าย
    		 -72.96 -73.41 0.45
    เงินสดรับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 3.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -389.31 -239.39 -149.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 78.48 144.25 -65.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 211.53 117.04 94.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 290.01 261.29 28.72
    zero
    เพื่อการลงทุน
    		 0.19 47.52 -47.33
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 108.29 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 117.40 2.43 114.97
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 9.11 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
    		 5.83 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
    		 5.83 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา
    		 130.13 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญา
    		 118.32 0.00
    เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 298.60