EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NYT 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NYT 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการให้บริการ
    		 221.58 187.59 33.99
    รายได้จากการบริการอื่น
    		 81.08 80.65 0.42
    ผลกำไรจากการลงทุน
    		 1.70
    รายได้อื่น
    		 1.34 1.68 -0.34
    รวมรายได้
    		 305.70 269.93 35.78
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 174.57 148.65 25.92
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 0.22 0.30 -0.08
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 55.99 39.86 16.13
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 230.78 203.23 27.55
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 74.92 66.69 8.23
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -10.12 -19.85 9.73
    รายได้ทางการเงิน
    		 4.24 4.25 -0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -26.15 -18.01 -8.14
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 42.90 33.09 9.81
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.55 -12.06 -2.49
    กำไรสำหรับงวด
    		 28.35 21.03 7.32
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 28.35 21.03 7.32
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 38.10 22.19 15.92
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -9.75 -1.16 -8.59
    28354
    		 21.03
    		67.44 2.56 64.88
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    157758
    		 136.70
    ของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -6.00 20.56 -26.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 342.63 319.72 22.92
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 -1.00 0.98
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.31 1.34 0.97
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 626.45 613.61 12.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -8.15 10.31 -18.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.71
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 4.04 3.68 0.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.31 -0.11 1.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.16 -0.16 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 5.05 -7.11 12.17
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -37.10 -96.26 59.16
    เงินประกันรับ
    		 3.33 -1.86 5.19
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.24 -0.26 0.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.72 -4.55 12.27
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 602.96 517.28 85.68
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -75.99 -70.10 -5.89
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 526.97 447.18 79.79
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -4.65 550.07 -554.72
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -47.62
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.04 1.12 -1.08
    จ่ายค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือและอาคาร และค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -71.00 -83.00 12.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.12 -1.92 -2.21
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 12.06 17.33 -5.27
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -115.28 513.40 -628.68
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 20.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -154.97 -136.10 -18.87
    เงินปันผลจ่าย
    		 -248.00 -620.00 372.00
    เงินสดจ่ายจากดอกเบี้ยจ่าย
    		 -65.08 -54.79 -10.29
    เงินสดรับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 11.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -436.55 -810.88 374.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -24.86 149.69 -174.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 254.94 93.83 161.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 230.09 243.52 -13.44
    เงินค้างจ่ายค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
    		 1.17 0.98 0.19
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 788.65
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
    		 2.34
    สำรองค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานบริการท่าเทียบเรือเพิ่มขึ้น
    		 355.60
    โอนสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.06