EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NYT 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
376.78 | 392.25 | -15.47 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
17.38 | -2.32 | 19.70 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเพื่อค้า
|
-5.33 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.02 | 6.42 | -6.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
154.18 | 166.16 | -11.98 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายอุปกรณ์
|
0.02 | -3.90 | 3.92 |
ต้นทุนทางการเงินสำหรับค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทาน
|
2.26 | 3.43 | -1.17 |
ต้นทุนทางการเงินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน
|
0.75 | 0.75 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.17 | 1.86 | 2.31 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.11 | -24.11 | 10.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.07 | -0.01 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
536.18 | 540.60 | -4.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
9.12 | -32.52 | 41.64 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
8.80 | -3.88 | 12.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.66 | 0.16 | 1.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.49 | -2.75 | 1.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-9.61 | 1.61 | -11.22 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-77.19 | -55.50 | -21.69 |
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย
|
-4.17 | -1.50 | -2.67 |
เงินประกันรับ
|
8.79 | 41.07 | -32.28 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.68 | -0.43 | -0.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.74 | -1.72 | 6.46 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
476.15 | 485.14 | -8.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-87.87 | -89.15 | 1.27 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
388.28 | 396.00 | -7.72 |
| 30.52 | 15.02 | 15.51 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-150.70 | 1,368.22 | -1,518.92 |
เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-0.53 | -47.26 | 46.73 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-887.10 | 0.00 | |
เงินสดของบริษัทย่อย ณ วันที่เปลี่ยนสถานะ
|
0.00 | -0.12 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
153.88 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 3.90 | -3.90 |
จ่ายค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือและอาคาร และค่าซื้ออุปกรณ์
|
-77.55 | -26.81 | -50.74 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.58 | -3.98 | 3.40 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-947.56 | 1,324.48 | -2,272.05 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.90 | -1.13 | -0.77 |
เงินปันผลจ่าย
|
-372.00 | -372.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.06 | -0.07 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-373.95 | -373.20 | -0.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-933.23 | 1,347.28 | -2,280.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,036.58 | 35.18 | 1,001.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
103.34 | 1,382.46 | -1,279.12 |
zero
|
|||
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.16 | 0.00 | |
เงินค้างจ่ายค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
|
2.02 | 8.00 | -5.99 |
เงินค้างจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.40 | 0.00 |