EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NYT 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NYT 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 173.78 151.65 22.13
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 6.25 28.38 -22.13
    ของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -6.19 11.09 -17.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 222.91 210.43 12.48
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 -1.02 0.99
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.54 1.13 0.41
    รายได้ทางการเงิน
    		 -8.71 -13.07 4.36
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 41.29 39.34 1.95
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 430.84 427.93 2.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -14.37 7.70 -22.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.03
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -0.88 0.42 -1.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.17 -1.83 2.99
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.40 0.00 -1.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 13.34 -10.27 23.61
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -51.75 -98.19 46.44
    เงินประกันรับ
    		 3.73 -3.42 7.15
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.24 -0.26 0.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.52 -10.22 14.74
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 383.92 311.87 72.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -43.61 -42.18 -1.42
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 340.31 269.69 70.63
    		2.56
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 5.70 665.51 -659.81
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -47.74
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.04 1.11 -1.07
    จ่ายค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือและอาคาร และค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -54.15 -68.36 14.20
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.88 -0.53 -3.35
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 8.86 15.08 -6.22
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -91.17 592.81 -683.98
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 20.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -86.60 -85.72 -0.89
    เงินปันผลจ่าย
    		 -248.00 -620.00 372.00
    เงินสดจ่ายจากดอกเบี้ยจ่าย
    		 -39.72 -37.53 -2.19
    เงินสดรับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 11.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -342.82 -743.25 400.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -93.67 119.25 -212.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 254.94 93.83 161.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 161.27 213.08 -51.81
    เงินค้างจ่ายค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
    		 0.54 5.04 -4.50
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 787.47
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
    		 2.34
    สำรองค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานบริการท่าเทียบเรือเพิ่มขึ้น
    		 355.60