EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NYT 2Q2564
ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
173.78 | 151.65 | 22.13 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
6.25 | 28.38 | -22.13 |
ของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-6.19 | 11.09 | -17.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
222.91 | 210.43 | 12.48 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -1.02 | 0.99 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.54 | 1.13 | 0.41 |
รายได้ทางการเงิน
|
-8.71 | -13.07 | 4.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
41.29 | 39.34 | 1.95 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
430.84 | 427.93 | 2.91 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-14.37 | 7.70 | -22.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.03 | ||
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-0.88 | 0.42 | -1.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.17 | -1.83 | 2.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.40 | 0.00 | -1.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
13.34 | -10.27 | 23.61 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-51.75 | -98.19 | 46.44 |
เงินประกันรับ
|
3.73 | -3.42 | 7.15 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.24 | -0.26 | 0.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.52 | -10.22 | 14.74 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
383.92 | 311.87 | 72.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-43.61 | -42.18 | -1.42 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
340.31 | 269.69 | 70.63 |
2.56 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
5.70 | 665.51 | -659.81 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-47.74 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.04 | 1.11 | -1.07 |
จ่ายค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือและอาคาร และค่าซื้ออุปกรณ์
|
-54.15 | -68.36 | 14.20 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.88 | -0.53 | -3.35 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
8.86 | 15.08 | -6.22 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-91.17 | 592.81 | -683.98 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
20.00 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-86.60 | -85.72 | -0.89 |
เงินปันผลจ่าย
|
-248.00 | -620.00 | 372.00 |
เงินสดจ่ายจากดอกเบี้ยจ่าย
|
-39.72 | -37.53 | -2.19 |
เงินสดรับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
11.50 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-342.82 | -743.25 | 400.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-93.67 | 119.25 | -212.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
254.94 | 93.83 | 161.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
161.27 | 213.08 | -51.81 |
เงินค้างจ่ายค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
|
0.54 | 5.04 | -4.50 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
787.47 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
2.34 | ||
สำรองค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานบริการท่าเทียบเรือเพิ่มขึ้น
|
355.60 |