EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NYT 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NYT 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 107.18 100.89 6.29
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.53 10.30 -8.77
    ของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -6.24 21.73 -27.97
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 107.78 104.60 3.18
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 0.06 -0.08
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.53 0.57 -0.04
    รายได้ทางการเงิน
    		 -4.36 -7.06 2.70
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 17.69 20.33 -2.64
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 224.08 251.41 -27.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -8.81 -26.46 17.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.54
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -4.60 -1.76 -2.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 -0.64 0.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.77 -0.01 0.78
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 9.50 0.21 9.30
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 9.40 8.93 0.47
    เงินประกันรับ
    		 3.10 5.90 -2.80
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.24 -0.26 0.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.32 0.89 -0.57
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 231.84 238.20 -6.36
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.77 -10.75 0.99
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 222.07 227.45 -5.37
    		2.56
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -37.94 -33.50 -4.45
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.29
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.04 0.04 0.01
    จ่ายค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือและอาคาร และค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -38.37 -61.60 23.23
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.25 -0.53 0.28
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 2.71 3.50 -0.79
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -74.10 -112.10 37.99
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 20.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -48.65 -45.00 -3.66
    เงินสดจ่ายจากดอกเบี้ยจ่าย
    		 -16.84 -19.42 2.58
    ของบริษัทย่อย
    		 1.70
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -43.79 -64.42 20.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 104.18 50.93 53.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 254.94 93.83 161.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 359.12 144.76 214.36
    เงินค้างจ่ายค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
    		 4.08 2.24 1.84
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 92.02
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
    		 1.40