EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NVD 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
276.53 | 132.18 | 144.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.77 | 51.14 | -16.37 |
ขาดทุนด้านเครดิต
|
6.28 | 2.90 | 3.38 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
19.08 | 3.36 | 15.72 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้า
|
16.73 | 0.00 | |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
108.41 | 17.51 | 90.91 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.84 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-138.94 | -93.89 | -45.05 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -3.53 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.08 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.10 | 8.50 | -5.40 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
4.26 | 4.22 | 0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.84 | -2.77 | -1.07 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
69.39 | 79.59 | -10.21 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
7.57 | 15.32 | -7.75 |
ในเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.58 | -6.34 | 5.76 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
1.93 | 11.95 | -10.02 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
3.03 | 1.84 | 1.19 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-1.50 | -5.98 | 4.48 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
419.06 | 215.93 | 203.13 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-242.03 | 131.49 | -373.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14.53 | -7.87 | -6.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
104.59 | 234.20 | -129.61 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
547.40 | -138.52 | 685.91 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - มูลค่างานเสร็จรอเรียกเก็บ
|
2.18 | 11.52 | -9.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.59 | -1.39 | 0.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.15 | 2.08 | -1.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-214.23 | -17.62 | -196.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.42 | 3.05 | 1.37 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน
|
0.00 | -631.98 | |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-30.55 | 10.35 | -40.90 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
32.84 | 20.79 | 12.05 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างจากลูกค้า
|
4.62 | -7.93 | 12.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.96 | 10.60 | 6.36 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.98 | 10.60 | -6.62 |
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
634.24 | -154.70 | 788.94 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-507.58 | -539.35 | 31.77 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-20.42 | -29.09 | 8.66 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
1.66 | 2.06 | -0.40 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
107.89 | -721.09 | 828.98 |
ลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
1.77 | 8.45 | -6.69 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.43 | -15.90 | 6.48 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-25.85 | -281.62 | 255.77 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.08 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-1.26 | -8.22 | 6.96 |
เงินสดจ่ายชำระค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.03 | -1.91 | 1.88 |
เงินสดจ่ายสำหรับการเพิ่มทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.12 | 0.48 | -0.36 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-34.67 | -298.63 | 263.96 |
เพิ่มขึ้นในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,211.95 | 2,756.80 | -1,544.84 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,448.87 | -1,971.94 | 523.08 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
68.00 | 50.00 | 18.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
62.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,180.07 | 2,142.96 | 37.11 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,861.56 | -884.71 | -976.85 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
|
-5.19 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.50 | -1.87 | -0.63 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 200.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-0.02 | -2.68 | 2.66 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-585.00 | -1,450.00 | 865.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากสิทธิซื้อหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.06 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -40.38 | |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
388.34 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
7.23 | 798.24 | -791.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
80.46 | -221.48 | 301.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
33.24 | 254.72 | -221.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
113.70 | 33.24 | 80.46 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
|
0.03 | 0.13 | -0.10 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.38 | 1.04 | -0.66 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 10.31 | |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 |