EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NVD 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้
|
284.90 | -21.12 | 306.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
46.19 | 69.57 | -23.39 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
5.57 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.70 | 0.00 | 0.70 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 7.40 | -7.37 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.91 | 6.26 | -16.17 |
ขาดทุนจากมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ
|
18.53 | 12.76 | 5.77 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.24 | 4.17 | -0.92 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-1.44 | 0.00 | |
รายได้จากค่าชดเชยค่าก่อสร้าง
|
-5.04 | 0.00 | |
รายได้จากเงินประกันผลงาน
|
-11.79 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.24 | -14.29 | 0.06 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
117.05 | 117.57 | -0.52 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
4.32 | -8.39 | 12.71 |
ตัดรายการ (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-10.84 | 4.42 | -15.26 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
11.15 | 7.59 | 3.56 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
6.53 | 3.32 | 3.21 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
444.94 | 189.25 | 255.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
30.59 | 74.05 | -43.46 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.31 | 0.72 | -0.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
593.87 | 910.92 | -317.05 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-891.39 | -43.84 | -847.55 |
มูลค่างานเสร็จรอเรียกเก็บ
|
4.99 | 10.33 | -5.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.21 | 20.47 | -14.26 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
41.01 | -28.64 | 69.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.19 | -0.64 | -2.55 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
100.98 | -266.48 | 367.47 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.79 | -1.95 | 2.74 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน
|
15.80 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าที่ดินระยะยาว
|
631.98 | 0.00 | |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-6.46 | -21.13 | 14.66 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-130.38 | -80.16 | -50.21 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างจากลูกค้า
|
-7.14 | -10.49 | 3.35 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.24 | -2.14 | 1.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.15 | -8.90 | 2.76 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
826.53 | 741.35 | 85.18 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-319.53 | -285.83 | -33.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-38.83 | -66.75 | 27.92 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
0.00 | 2.19 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
468.16 | 390.96 | 77.20 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
8.47 | -10.35 | 18.83 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-106.84 | -21.72 | -85.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
63.69 | 24.24 | 39.45 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.28 | -4.46 | 4.18 |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้
|
-0.12 | -10.56 | 10.44 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
0.05 | 0.10 | -0.04 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-35.02 | -22.75 | -12.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,694.46 | 1,072.48 | 621.98 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,295.66 | -1,483.59 | 187.93 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
135.97 | 1,095.12 | -959.15 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,121.20 | -1,860.28 | 739.08 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
|
-11.66 | -2.86 | -8.81 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.97 | -7.12 | 5.15 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,050.00 | 1,000.00 | 50.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-12.88 | -12.78 | -0.10 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-800.00 | -200.00 | -600.00 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ของส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-19.18 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-382.11 | -399.01 | 16.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
51.03 | -30.81 | 81.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
104.83 | 136.97 | -32.14 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินเบิกเกินบัญชี
|
-29.90 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
125.95 | 106.16 | 19.79 |
- เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.15 | 112.75 | -102.61 |
- เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.06 | |
- รับรู้ต้นทุนทางการเงินเป็นส่วนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.89 | 4.01 | -3.11 |
- โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 5.37 |