EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NVD 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้
|
-21.12 | 105.99 | -127.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
69.57 | 64.26 | 5.31 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 2.97 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
7.40 | 9.66 | -2.27 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าส่วนปรับปรุงอาคารและเครื่องจักร
|
6.26 | 0.00 | |
ค่าเผื่อมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ
|
12.76 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.17 | 6.65 | -2.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.29 | -14.47 | 0.18 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
117.57 | 87.23 | 30.33 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-8.39 | -10.65 | 2.26 |
ตัดรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
4.42 | 10.65 | -6.23 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
7.59 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
3.32 | 10.24 | -6.92 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
189.25 | 272.57 | -83.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
74.05 | 208.09 | -134.04 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.72 | 18.05 | -17.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
910.92 | 487.09 | 423.83 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-43.84 | -501.67 | 457.83 |
มูลค่างานเสร็จรอเรียกเก็บ
|
10.33 | -2.50 | 12.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
20.47 | -3.70 | 24.16 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-28.64 | -7.07 | -21.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.64 | -2.27 | 1.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-266.48 | -174.94 | -91.54 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.95 | -4.16 | 2.20 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน
|
0.00 | -446.00 | |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-21.13 | -3.64 | -17.49 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-80.16 | 165.53 | -245.70 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างจากลูกค้า
|
-10.49 | 20.25 | -30.74 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.14 | -1.51 | -0.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.90 | -6.03 | -2.87 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
741.35 | 18.09 | 723.26 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-285.83 | -271.86 | -13.97 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-66.75 | -102.97 | 36.22 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
2.19 | 13.73 | -11.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
390.96 | -343.02 | 733.98 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
-10.35 | 4.04 | -14.39 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-21.72 | -50.52 | 28.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
24.24 | 4.04 | 20.20 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.46 | -0.78 | -3.68 |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
|
-10.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
0.10 | 0.29 | -0.19 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-22.75 | -46.97 | 24.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,072.48 | 1,010.76 | 61.72 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,483.59 | -642.29 | -841.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,095.12 | 1,119.25 | -24.13 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,860.28 | -974.66 | -885.62 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
|
-2.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.12 | -7.57 | 0.45 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-12.78 | -14.98 | 2.21 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-200.00 | -1,283.00 | 1,083.00 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
0.00 | -55.22 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-399.01 | 152.28 | -551.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-30.81 | -237.71 | 206.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
136.97 | 371.56 | -234.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
106.16 | 133.85 | -27.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
97.43 | 263.67 | -166.24 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินเบิกเกินบัญชี
|
8.73 | -129.82 | 138.55 |
106161047
|
133.85 | ||
- เจ้าหนี้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
112.75 | 16.40 | 96.35 |
- เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.06 | 0.00 | |
- ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 164.02 | |
ไปที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 65.42 | |
- โอนสินค้าคงเหลือ ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
5.37 | 0.00 | |
- รับรู้ต้นทุนทางการเงินเป็นส่วนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
4.01 | 3.68 | 0.32 |