EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NVD 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้
|
176.43 | 209.34 | -32.90 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.12 | ||
ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
1.06 | 0.00 | 1.06 |
ตัดรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.03 | 203.36 | -203.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
47.72 | 38.33 | 9.38 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.04 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.33 | 0.00 | 1.32 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
8.45 | 5.02 | 3.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.38 | -8.19 | -0.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
85.31 | 9.80 | 75.51 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
7.34 | 3.19 | 4.15 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
318.20 | 440.98 | -122.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-17.60 | -59.48 | 41.88 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
17.62 | 51.09 | -33.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
21.46 | -1,436.16 | 1,457.62 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-380.52 | -427.88 | 47.36 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
0.60 | 167.18 | -166.58 |
มูลค่างานเสร็จรอเรียกเก็บ
|
21.75 | -36.38 | 58.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.30 | 5.84 | -15.14 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
16.43 | 375.86 | -359.43 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
2.33 | -475.84 | 478.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.29 | -2.96 | 0.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-98.49 | -77.58 | -20.91 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.07 | -1.21 | 8.28 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
24.68 | 42.47 | -17.79 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-237.21 | 133.29 | -370.50 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างจากลูกค้า
|
-22.35 | -21.15 | -1.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.80 | -2.77 | -2.03 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-342.42 | -2,076.05 | 1,733.63 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-236.33 | -137.90 | -98.43 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-133.36 | -50.09 | -83.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-712.11 | -2,264.04 | 1,551.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.13 | 0.02 | 3.11 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-141.09 | -112.89 | -28.20 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.76 | -3.28 | -0.49 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
1.54 | 1.34 | 0.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-140.18 | -296.10 | 155.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
448.92 | 1,200.36 | -751.44 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-12.06 | -1,075.36 | 1,063.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,189.18 | 2,201.11 | -11.94 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,140.07 | -779.70 | -360.37 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.34 | -0.72 | -0.62 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
283.00 | 1,184.02 | -901.02 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-4.44 | ||
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-200.00 | ||
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
-110.45 | -82.84 | -27.61 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,452.73 | 2,050.88 | -598.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
600.43 | -509.26 | 1,109.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,103.81 | 991.65 | 112.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,704.24 | 482.39 | 1,221.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,768.77 | 482.39 | 1,286.38 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-64.53 | ||
1704240752
|
482.39 | ||
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.61 | 7.83 | 3.78 |
- โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
46.67 |