EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NVD 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้
|
274.09 | 119.10 | 154.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
30.94 | 46.76 | -15.81 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.27 | -1.39 | 2.66 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 7.40 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.91 | 4.18 | -14.08 |
ขาดทุนจากมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ
|
10.00 | 65.16 | -55.16 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.16 | 2.78 | -0.62 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-0.34 | -1.57 | 1.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.46 | -9.47 | 0.01 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
100.97 | 64.23 | 36.74 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.89 | 3.47 | -2.58 |
ตัดรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-8.68 | -5.86 | -2.82 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
7.41 | 3.80 | 3.61 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
4.83 | 2.07 | 2.76 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
404.20 | 300.64 | 103.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
24.65 | 75.08 | -50.43 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.31 | 0.77 | -0.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
405.23 | 460.55 | -55.32 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
57.95 | 104.61 | -46.66 |
มูลค่างานเสร็จรอเรียกเก็บ
|
-3.73 | 11.31 | -15.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.20 | 19.15 | -13.95 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-102.22 | 8.07 | -110.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.99 | 0.20 | -2.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
28.79 | -23.62 | 52.41 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.41 | 0.02 | 0.39 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน
|
115.95 | 0.00 | |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-9.26 | 6.98 | -16.23 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-61.28 | 14.29 | -75.57 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างจากลูกค้า
|
-13.33 | -9.99 | -3.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.50 | -2.25 | -4.26 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
844.36 | 965.80 | -121.44 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-191.73 | -183.66 | -8.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-31.32 | -38.26 | 6.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
621.31 | 743.88 | -122.57 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
8.47 | 4.94 | 3.54 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.42 | -20.24 | 18.82 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
60.68 | 6.05 | 54.62 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -2.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้
|
-0.12 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
0.05 | 0.10 | -0.05 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
67.66 | -11.15 | 78.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,522.88 | 972.48 | 550.40 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,228.22 | -573.10 | -655.12 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
38.03 | 184.76 | -146.73 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,041.79 | -1,700.20 | 658.41 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
|
-9.92 | -2.86 | -7.07 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.64 | -5.81 | 4.17 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,050.00 | 1,000.00 | 50.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-11.27 | -7.64 | -3.63 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-800.00 | -200.00 | -600.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
-19.18 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-501.11 | -332.36 | -168.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
187.86 | 400.37 | -212.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
104.83 | 136.97 | -32.14 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินเบิกเกินบัญชี
|
-73.71 | -43.16 | -30.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
218.98 | 494.18 | -275.20 |
- เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
114.92 | 6.37 | 108.56 |
- เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.28 | 2.46 | -2.18 |
- รับรู้ต้นทุนทางการเงินเป็นส่วนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.89 | 0.00 | |
- โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 8.46 |