EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NVD 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้
|
119.10 | -51.05 | 170.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
46.76 | 42.34 | 4.42 |
รับรู้รายการค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 2.47 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.39 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.40 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าส่วนปรับปรุงอาคารและเครื่องจักร
|
4.18 | 0.00 | |
ค่าเผื่อมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ
|
65.16 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.78 | 4.49 | -1.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.47 | -9.68 | 0.21 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
64.23 | 58.52 | 5.71 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
3.47 | 0.00 | |
ตัดรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-5.86 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
3.80 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
2.07 | 7.06 | -4.99 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
302.22 | 54.15 | 248.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
75.08 | 173.65 | -98.57 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.77 | 17.68 | -16.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
460.55 | -159.79 | 620.34 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
104.61 | -51.81 | 156.42 |
มูลค่างานเสร็จรอเรียกเก็บ
|
11.31 | 2.36 | 8.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
19.15 | -4.18 | 23.33 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
8.07 | -13.07 | 21.14 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
4.94 | -9.46 | 14.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | -2.07 | 2.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-23.62 | -157.75 | 134.14 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.02 | -8.40 | 8.42 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน
|
0.00 | -446.00 | |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
6.98 | -3.84 | 10.81 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
12.71 | 63.26 | -50.55 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างจากลูกค้า
|
-9.99 | 10.76 | -20.75 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.51 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.25 | -6.20 | 3.96 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
970.74 | -542.23 | 1,512.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-183.66 | -193.12 | 9.45 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-38.26 | 2.18 | -40.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
748.82 | -733.16 | 1,481.98 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-20.24 | -26.50 | 6.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.05 | 3.81 | 2.24 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.00 | -0.67 | -1.33 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
0.10 | 0.26 | -0.16 |
| 734.44 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-16.09 | -23.11 | 7.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
972.48 | 740.96 | 231.52 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-573.10 | -587.36 | 14.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
184.76 | 903.51 | -718.75 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,700.20 | -288.44 | -1,411.76 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
|
-2.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.81 | -5.61 | -0.20 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-7.64 | -14.90 | 7.26 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-200.00 | -1,283.00 | 1,083.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
0.00 | -55.22 | |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-332.36 | 409.94 | -742.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
400.37 | -346.33 | 746.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
136.97 | 371.56 | -234.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
537.34 | 25.23 | 512.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
494.18 | 105.47 | 388.71 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
43.16 | -80.24 | 123.40 |
537341010
|
25.23 | ||
- เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.37 | 36.13 | -29.76 |
- เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.46 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 73.41 | |
- รับรู้ต้นทุนทางการเงินเป็นส่วนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 1.84 | |
- ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 164.02 | |
- โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
8.46 | 0.00 |