EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NVD 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NVD 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้
    		 210.22 84.62 125.60
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.65 23.74 -4.09
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.99 -1.08 3.07
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 1.58
    และเครื่องจักร
    		 -9.91 2.09 -11.99
    ค่าเผื่อมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 4.25
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.08 1.39 -0.31
    รายได้จากการยกเลิกสัญญา
    		 -0.20 -0.66 0.46
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.68 -4.69 0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 50.27 30.75 19.52
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 3.65 0.00
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
    		 1.22 2.37 -1.15
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
    		 273.29 144.35 128.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 20.73 -12.85 33.58
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.12 0.77 -0.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 108.22 255.03 -146.81
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 378.80 43.04 335.76
    มูลค่างานเสร็จรอเรียกเก็บ
    		 2.95 13.65 -10.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.35 19.37 -19.72
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 -11.91 4.00 -15.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.29 0.20 -1.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 20.08 27.45 -7.37
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.14 -1.92 2.06
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -1.86 4.62 -6.48
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 49.97 19.05 30.92
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างจากลูกค้า
    		 -6.95 -1.65 -5.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.97 -1.26 14.23
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 844.67 513.86 330.81
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -101.68 -97.91 -3.77
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.15 -9.05 -4.10
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 729.83 406.89 322.93
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
    		 5.71 4.94 0.77
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 58.58 1.57 57.01
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.22 -20.05 18.83
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้
    		 -0.12 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -2.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.01 0.03 -0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 62.96 -15.51 78.46
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 301.47
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -129.93 -356.38 226.45
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 10.95 84.05 -73.10
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -651.78 -411.21 -240.57
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -1.87 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.30 -3.64 2.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -773.94 -385.71 -388.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 18.85 5.68 13.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 104.83 136.97 -32.14
    การเปลี่ยนแปลงในเงินเบิกเกินบัญชี
    		 -20.42 -16.32 -4.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 103.26 126.33 -23.07
    - เจ้าหนี้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 114.39 4.50 109.89
    - เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 1.96
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 8.46
    - รับรู้ต้นทุนทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.49 0.00