EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NVD 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้
|
84.62 | -9.41 | 94.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.74 | 21.59 | 2.16 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -1.57 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.08 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.58 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าส่วนปรับปรุงอาคารและเครื่องจักร
|
2.09 | 0.00 | |
ค่าเผื่อมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ
|
4.25 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.39 | 2.29 | -0.90 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.69 | -4.73 | 0.04 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
30.75 | 29.86 | 0.89 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
2.37 | 4.01 | -1.65 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
145.01 | 42.03 | 102.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-12.85 | 93.90 | -106.75 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.77 | 14.99 | -14.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
255.03 | -64.69 | 319.72 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
43.04 | -101.28 | 144.32 |
มูลค่างานเสร็จรอเรียกเก็บ
|
13.65 | 15.81 | -2.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
19.37 | -0.33 | 19.70 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
4.00 | -39.48 | 43.48 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 2.01 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | -1.06 | 1.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
27.45 | -137.42 | 164.88 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.92 | 0.86 | -2.78 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน
|
0.00 | -446.00 | |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
4.62 | -6.92 | 11.54 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
18.40 | 20.03 | -1.64 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างจากลูกค้า
|
-1.65 | -4.82 | 3.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.26 | -0.44 | -0.83 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
513.86 | -612.80 | 1,126.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-97.91 | -113.18 | 15.27 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.05 | -4.83 | -4.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
406.89 | -730.81 | 1,137.71 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-20.05 | -18.26 | -1.79 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.00 | -0.32 | -1.68 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
4.94 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 318.15 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15.51 | -18.56 | 3.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
301.47 | 369.36 | -67.89 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-356.38 | -515.86 | 159.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
84.05 | 733.87 | -649.82 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-411.21 | -173.58 | -237.62 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.64 | -3.38 | -0.26 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-385.71 | 410.40 | -796.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
5.68 | -338.97 | 344.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
136.97 | 371.56 | -234.59 |
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง สุทธิ
|
-16.32 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
126.33 | 32.59 | 93.74 |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.50 | 14.77 | -10.27 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.96 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.46 | 0.00 | |
- ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 163.83 |