EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NUSA 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NUSA 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -742.06 -350.43 -391.63
    รวม
    		 -742.06 -314.23 -427.83
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 126.17 166.68 -40.51
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 208.19 154.08 54.12
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 5.32 3.75 1.57
    ขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
    		 -120.10
    ขาดทุน (กลับรายการ) จากการลดลงของมูลค่าโครงการ
    		 -2.09
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 230.87 216.10 14.77
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.51 3.69 -0.18
    ขาดทุน(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -4.89
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -227.89 -116.38 -111.51
    รายได้เงินปันผล
    		 -209.20
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 310.06 225.25 84.81
    ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
    		 60.15 50.61 9.54
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -361.95 -46.02 -315.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -17.34 139.75 -157.10
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -12.68 -12.34 -0.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 201.64 -112.90 314.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.80 -58.78 64.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -70.42 -2.77 -67.64
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 13.85 -75.87 89.72
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -13.28 5.54 -18.82
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -97.34 -60.73 -36.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 57.78 60.87 -3.09
    ประมาณการหนี้สิน
    		 206.10 -0.79 206.89
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -87.84 -117.77 29.93
    รับดอกเบี้ย
    		 29.21 14.52 14.69
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.15 -11.16 2.01
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -67.78 -114.41 46.63
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 35.01 -47.83 82.84
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -193.43 -104.08 -89.35
    เงินมัดจำค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทในต่างประเทศ
    		 -67.23
    เงินสดจ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -3.19 -2.29 -0.89
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -195.74 -90.28 -105.46
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.89 -17.16 16.27
    รับเงินปันผล
    		 209.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -216.27 -737.32 521.05
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -353.94 618.10 -972.04
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 158.22 217.32 -59.11
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 -4.70 184.70 -189.40
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -334.06 -31.70 -302.36
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,440.00 1,905.00 -465.00
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,405.00 -1,762.80 357.80
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
    		 -40.74 -69.63 28.89
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 1,251.47
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -87.16 -103.34 16.18
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -304.13 -182.90 -121.24
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 319.95 743.08 -423.13
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -26.01 1.53 -27.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 9.88 -107.12 117.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 29.35 136.47 -107.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 39.24 29.35 9.88
    โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 30.79 14.67 16.11
    โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 261.72
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเพิ่มทุนในการร่วมค้าเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 57.50