EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NUSA 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-655.37 | -306.99 | -348.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
103.03 | 76.74 | 26.28 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
12.90 | 0.00 | |
มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
6.32 | 6.53 | -0.21 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 4.65 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
130.17 | 71.45 | 58.72 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน
|
71.73 | 44.60 | 27.13 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าอาคาร
|
-3.32 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
5.98 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.80 | 3.56 | -0.76 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
7.49 | 0.00 | |
ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา
|
0.00 | 10.00 | |
ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระ
|
61.27 | 161.10 | -99.82 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
|
16.45 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-75.86 | -5.41 | -70.45 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-55.05 | -202.78 | 147.73 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
164.98 | 200.97 | -35.99 |
ค่าธรรมเนียมตัดจำหน่าย
|
0.25 | 9.83 | -9.58 |
ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
45.50 | 41.75 | 3.75 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-160.72 | 116.01 | -276.73 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-18.35 | -11.12 | -7.23 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
899.28 | 1,855.47 | -956.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.11 | -0.02 | -4.09 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินและห้องชุด
|
0.00 | 200.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-21.14 | -76.90 | 55.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
404.73 | -28.85 | 433.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-120.13 | -113.06 | -7.07 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-1.40 | -9.59 | 8.19 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
4.55 | 131.38 | -126.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.58 | 73.02 | -84.61 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
971.11 | 2,136.36 | -1,165.25 |
รับดอกเบี้ย
|
27.52 | 168.45 | -140.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.37 | -35.48 | 12.11 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
975.26 | 2,269.33 | -1,294.07 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.96 | -18.92 | 15.96 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-21.05 | -399.48 | 378.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
|
466.19 | 232.99 | 233.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 132.01 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-26.20 | -369.21 | 343.01 |
เงินสดรับในการขายที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการปรับปรุงที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -0.91 | |
เงินสดจ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.41 | -1.46 | -1.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-341.33 | -137.98 | -203.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
36.12 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
|
-242.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.32 | -11.68 | 8.36 |
จ่ายเงินมัดจำค่าซื้อเงินลงทุน
|
-111.20 | -398.00 | 286.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-249.30 | -972.64 | 723.34 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-40.71 | 37.26 | -77.97 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
111.15 | -662.90 | 774.04 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-100.00 | -50.00 | -50.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-451.03 | -732.09 | 281.06 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,590.00 | 755.00 | 835.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,819.20 | -860.00 | -959.20 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-62.00 | -26.11 | -35.89 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-21.70 | -21.65 | -0.05 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 346.97 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-225.79 | -219.82 | -5.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,019.29 | -1,433.33 | 414.04 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-10.23 | -2.59 | -7.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-303.55 | -139.23 | -164.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
329.29 | 468.52 | -139.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
25.73 | 329.29 | -303.55 |
zero
|
0.00 | ||
โอนต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 139.47 | |
โอนต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 168.87 | |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 7.42 | |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
389.17 | 0.00 | |
ขายเงินลงทุนระยะยาวอื่นที่ยังไม่ได้รับชำระ
|
0.00 | 467.01 | |
โอนเงินมัดจำค่าซื้อเงินลงทุนให้บริษัทย่อย
|
0.00 | 467.01 | |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง และ เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
122.80 | 1,203.31 | -1,080.51 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 210.55 | |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.70 | 171.26 | -165.56 |