EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NTF 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NTF 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 229.62 64.27 165.34
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 57.82 16.24 41.57
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 16.31 9.15 7.16
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6.05 4.11 1.94
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 3.79 1.88 1.91
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 0.51 0.38 0.13
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.51 0.02 0.48
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.87 0.08 0.79
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.23 -0.12 -0.11
    315237311
    		 96.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -262.91 -56.98 -205.93
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -36.45 -0.61 -35.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 10.50 -0.08 10.58
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 0.56 15.12 -14.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.26 -0.56 -6.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.69 -0.35 -1.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.39 -0.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 22.21 -8.73 30.94
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 2.61 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.05 0.83 -0.78
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.03 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 43.90 45.06 -1.16
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -43.66 -7.32 -36.33
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 0.24 37.74 -37.49
    		0.12 0.23 -0.11
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -47.55 -5.07 -42.49
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.08 0.06 0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -10.09 -0.70 -9.39
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.35 -0.32 -0.03
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -57.68 -5.91 -51.78
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 348.76 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 2,376.43 944.68 1,431.74
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -2,330.28 -891.44 -1,438.85
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.60 -2.72 -2.88
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -15.01 -8.52 -6.49
    เงินปันผลจ่าย
    		 -207.71 -76.51 -131.20
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 166.59 -34.50 201.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 109.16 -2.67 111.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 5.29 7.97 -2.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 114.45 5.29 109.16
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 25.37 0.00