EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NTF 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
64.27 | 22.62 | 41.66 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
16.24 | 5.92 | 10.32 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.15 | 3.50 | 5.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.11 | 3.01 | 1.10 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.88 | 1.14 | 0.74 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.38 | 0.31 | 0.07 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.08 | 0.20 | -0.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -0.06 | -0.06 |
96020738
|
36.68 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-56.98 | -39.92 | -17.06 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.61 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.08 | -2.40 | 2.32 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
15.12 | -56.38 | 71.50 |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.56 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | -2.87 | 2.52 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-5.07 | -6.00 | 0.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.39 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.73 | -0.05 | -8.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.83 | 4.87 | -4.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
39.99 | -66.07 | 106.06 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-7.32 | -2.60 | -4.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
32.67 | -68.67 | 101.34 |
| 0.06 | 0.12 | -0.06 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.06 | 0.08 | -0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-0.70 | -1.51 | 0.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.32 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.84 | -1.37 | 0.53 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 31.81 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
944.68 | 267.02 | 677.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-891.44 | -231.34 | -660.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -5.75 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.72 | -2.65 | -0.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-8.52 | -2.76 | -5.76 |
เงินปันผลจ่าย
|
-76.51 | -12.00 | -64.51 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-34.50 | 44.33 | -78.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2.67 | -25.71 | 23.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม
|
7.97 | 33.67 | -25.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
5.29 | 7.97 | -2.67 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 1.78 |