EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NSL 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
70.35 | 40.84 | 29.51 |
ค่าเสื่อมราคา
|
23.05 | 25.73 | -2.69 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.04 | 1.06 | -0.02 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.27 | 0.24 | 0.03 |
ค่าใช้จ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.17 | 2.09 | 0.09 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.15 | -0.01 | 0.16 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.84 | -0.21 | 1.05 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.40 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.37 | 7.24 | -0.87 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
104.65 | 76.97 | 27.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.38 | 70.03 | -70.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
19.92 | -12.84 | 32.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | -0.26 | 0.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-63.84 | -50.26 | -13.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-21.58 | -4.14 | -17.44 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.55 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
38.34 | 79.43 | -41.09 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝาก
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับภาษีเงินได้
|
-0.06 | 0.00 | -0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
38.28 | 79.43 | -41.14 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-4.03 | -17.08 | 13.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4.03 | -17.89 | 13.87 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-0.82 | ||
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-26.25 | -24.34 | -1.91 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.56 | -1.22 | -0.34 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5.96 | -15.02 | 9.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-34.59 | -53.20 | 18.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-0.34 | 8.33 | -8.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
9.93 | 17.59 | -7.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
9.60 | 25.93 | -16.33 |