EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NPK 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
28.95 | -4.75 | 33.70 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)
|
-3.54 | -2.53 | -1.01 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.29 | -8.56 | 8.85 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-5.89 | 7.77 | -13.66 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.88 | -0.72 | 1.60 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
|
5.18 | 4.85 | 0.32 |
การปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.24 | 0.24 | 0.00 |
การปรับปรุงค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.17 | 0.17 | -0.01 |
การปรับปรุงค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต(กลับรายการ)
|
0.01 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
1.65 | 2.76 | -1.11 |
การปรับปรุงค่าเผื่อผลขาดทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย(กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงค่าเผื่อผลขาดทุนของเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน(กลับรายการ)
|
-0.82 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืนตัดบัญชี
|
0.05 | 0.13 | -0.08 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.55 | 0.30 | -0.85 |
ในหน่วยลงทุน
|
-0.52 | -0.77 | 0.24 |
มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน
|
-0.01 | 0.06 | -0.07 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.99 | 1.88 | 0.11 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.23 | -0.32 | 0.08 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
1.80 | 1.61 | 0.19 |
การปรับปรุงเงินปันผลรับ
|
-0.36 | -0.37 | 0.01 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)
|
29.27 | 1.76 | 27.51 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.24 | 0.31 | -0.07 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.78 | -1.60 | -0.18 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
0.07 | 0.13 | -0.06 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.34 | -1.34 | 0.00 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันและผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.93 | -0.17 | -0.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
25.54 | -0.91 | 26.45 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 0.70 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.92 | -3.86 | -4.07 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.36 | 0.37 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-7.57 | -2.79 | -4.78 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
9.10 | 7.71 | 1.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.25 | -0.29 | 0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
8.86 | 7.42 | 1.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
26.83 | 3.72 | 23.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
40.70 | 37.08 | 3.62 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | -0.10 | 0.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
67.54 | 40.70 | 26.84 |
กำไร(ขาดทุน)จากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.68 | -1.92 | 1.25 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.48 | 0.68 | -0.20 |
การใช้ไปในเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | |
zero
|
40.70 |