EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NPK 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-4.75 | -4.88 | 0.13 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-2.53 | 18.74 | -21.26 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)
|
-8.56 | -6.24 | -2.32 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 0.29 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
7.77 | -5.96 | 13.72 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.72 | 0.58 | -1.31 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | -0.01 |
การปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
|
4.85 | 6.01 | -1.15 |
การปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.24 | 0.00 | |
การปรับปรุงค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.17 | 0.14 | 0.03 |
การปรับปรุงค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต(กลับรายการ)
|
0.00 | -2.92 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการสินค้าเสื่อมสภาพ
|
2.76 | 1.44 | 1.32 |
การปรับปรุงค่าเผื่อผลขาดทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย(โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืนตัดบัญชี
|
0.13 | 0.00 | |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.30 | -0.41 | 0.70 |
ในหน่วยลงทุน
|
-0.77 | -0.53 | -0.24 |
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน
|
0.06 | 0.11 | -0.04 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.88 | 1.95 | -0.07 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.32 | -0.22 | -0.10 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
1.61 | 1.75 | -0.14 |
การปรับปรุงเงินปันผลรับ
|
-0.37 | -0.32 | -0.05 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)
|
1.76 | 9.53 | -7.77 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.31 | 0.22 | 0.09 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.60 | -1.75 | 0.16 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
0.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.34 | -1.60 | 0.26 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันและผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.17 | -1.12 | 0.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-0.91 | 5.28 | -6.19 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)
|
0.70 | -0.08 | 0.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.86 | -4.27 | 0.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.36 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.37 | 0.32 | 0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-2.79 | -4.39 | 1.60 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
7.71 | -0.76 | 8.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.29 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
7.42 | -0.76 | 8.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
3.72 | 0.13 | 3.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
37.08 | 36.95 | 0.13 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.10 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
40.70 | 37.08 | 3.62 |
กำไร(ขาดทุน)จากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.92 | 0.02 | -1.94 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.68 | 0.00 |