EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NPK 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-2.51 | -4.21 | 1.70 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
|
4.64 | 5.76 | -1.12 |
สิทธิการใช้อาคารตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.10 | 0.01 | 0.09 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต (กลับรายการ)
|
-0.69 | -0.03 | -0.67 |
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
1.88 | 1.62 | 0.26 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.41 | 0.92 | -0.51 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
-0.35 | -0.09 | -0.27 |
มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน
|
0.08 | 0.02 | 0.06 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.47 | 1.85 | -0.38 |
จ่ายเงินพนักงานเกษียณอายุ
|
-0.97 | -1.60 | 0.63 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.02 | -0.05 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.49 | 0.49 | 1.01 |
5464984
|
4.72 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.78 | -14.65 | 15.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.41 | -6.52 | -5.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.22 | -1.55 | 0.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.18 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2.92 | 8.08 | -11.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | 0.23 | -0.34 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
-10.42 | -9.88 | -0.55 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.49 | -0.44 | -1.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.56 | -0.83 | -0.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-13.47 | -11.14 | -2.33 |
หมุนเวียนอื่น- ตราสารทุน
|
0.00 | -0.65 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.90 | -1.96 | -1.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.36 | -0.05 | -0.31 |
รับดอกเบี้ย
|
0.07 | 0.02 | 0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4.20 | -2.63 | -1.56 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
5.33 | -0.28 | 5.60 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3.90 | 18.22 | -14.32 |
| 0.00 | 0.00 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.06 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
9.22 | 17.88 | -8.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-8.44 | 4.10 | -12.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
36.95 | 39.41 | -2.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
28.51 | 43.51 | -15.00 |
กำไร (ขาดทุน) จากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
|
-0.39 | 0.68 | -1.07 |