EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NPK 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NPK 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -4.21 -16.07 11.86
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
    		 5.76 9.11 -3.35
    สิทธิการใช้อาคารตัดจำหน่าย
    		 0.00 2.05
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.00 0.01
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต (กลับรายการ)
    		 -0.03 -0.60 0.58
    ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.62 2.24 -0.62
    ค่าเผื่อผลขาดทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
    		 0.00 0.00
    ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.92 0.52 0.40
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
    		 -0.09 -0.08 -0.01
    มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน
    		 0.02 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.85 1.87 -0.02
    จ่ายเงินพนักงานเกษียณอายุ
    		 -1.60 -1.53 -0.07
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 -0.02 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.49 0.32 0.17
    4724502
    		 -2.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -14.65 43.16 -57.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.52 -20.85 14.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.55 -0.24 -1.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.18 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 8.08 -7.29 15.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.23 -0.53 0.76
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 -9.88 12.06 -21.94
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.44 -0.32 -0.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.83 -0.55 -0.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -11.14 11.20 -22.34
    หมุนเวียนอื่น- ตราสารทุน
    		 -0.65 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น-ตราสารทุน
    		 0.00 -0.31
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.96 -0.17 -1.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.05 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.02 0.02 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.63 -0.46 -2.17
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.28 -0.63 0.36
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 18.22 4.81 13.41
    		0.00 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -0.06 -0.53 0.47
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 -2.04
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -1.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 17.88 0.60 17.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 4.10 11.33 -7.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 39.41 47.09 -7.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 43.51 58.43 -14.92
    กำไร (ขาดทุน) จากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
    		 0.68 -1.67 2.35
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 0.00 0.24