EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NPK 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NPK 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -16.07 4.05 -20.12
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
    		 9.11 8.88 0.23
    สิทธิการใช้อาคารตัดจำหน่าย
    		 2.05 2.06 -0.01
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.40 -0.40
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้วนเครดิต(กลับรายการ)
    		 -0.60 4.06 -4.67
    ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
    		 2.24 0.82 1.42
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.52 0.00 0.51
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
    		 -0.08 -0.21 0.13
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.87 1.88 -0.02
    จ่ายเงินพนักงานเกษียณอายุ
    		 -1.53 -1.29 -0.24
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.32 0.27 0.05
    -2194055
    		 20.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 43.16 25.04 18.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 -20.85 -2.50 -18.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.24 -0.45 0.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -7.29 -10.90 3.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.53 0.07 -0.60
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 12.06 32.16 -20.09
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.32 -0.27 -0.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.55 -3.39 2.84
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 11.20 28.50 -17.30
    ซื้อเงินลงทุน
    		 -0.31
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.17 -4.92 4.74
    รับดอกเบี้ย
    		 0.02 0.01 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -0.46 -4.91 4.45
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
    		 -0.63 -1.85 1.22
    รับ(จ่ายคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 4.81 4.74 0.07
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -0.53 -0.52 -0.01
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.04 -2.05 0.01
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1.00 -2.00 1.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 0.60 -1.78 2.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 11.33 21.81 -10.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 47.09 10.22 36.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 58.43 32.04 26.39
    การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -1.67 -0.23 -1.44
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 0.24 0.95 -0.71