EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NPK 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-2.17 | -1.42 | -0.74 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
|
6.10 | 6.01 | 0.09 |
สิทธิการใช้อาคารตัดจำหน่าย
|
1.36 | 1.37 | -0.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.27 | -0.26 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต (กลับรายการ)
|
-0.19 | 2.86 | -3.05 |
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
1.34 | 1.31 | 0.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.30 | -0.04 | 0.34 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
-0.05 | -0.17 | 0.11 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.25 | 1.26 | -0.01 |
จ่ายเงินพนักงานเกษียณอายุ
|
-0.44 | -0.54 | 0.10 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.22 | 0.16 | 0.06 |
7701976
|
11.05 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
21.24 | 61.20 | -39.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
-19.02 | -11.22 | -7.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.22 | -0.14 | -1.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.03 | 0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.44 | -17.67 | 16.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | -0.08 | -0.17 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
7.00 | 43.10 | -36.10 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.22 | -0.15 | -0.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.24 | -0.29 | 0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6.54 | 42.67 | -36.13 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.13 | -3.75 | 3.63 |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.11 | -3.74 | 3.64 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.07 | -1.08 | 1.02 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
9.00 | 10.03 | -1.03 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-0.36 | -0.35 | -0.01 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.35 | -1.36 | 0.01 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1.00 | -2.00 | 1.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
6.23 | 5.15 | 1.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
12.67 | 44.08 | -31.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
47.09 | 10.22 | 36.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
59.76 | 54.30 | 5.46 |
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในความต้องการของตลาด
|
-1.85 | -0.95 | -0.90 |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
0.42 | 1.13 | -0.71 |