EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NPK 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
2.37 | 7.20 | -4.83 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
|
3.08 | 4.18 | -1.10 |
สิทธิการใช้อาคารตัดจำหน่าย
|
0.68 | ||
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.13 | -0.13 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
0.16 | 1.74 | -1.58 |
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.64 | 0.56 | 0.08 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.54 | 0.04 | 0.50 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
-0.03 | -0.10 | 0.08 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.62 | 0.63 | -0.01 |
จ่ายเงินพนักงานเกษียณอายุ
|
-0.11 | -0.16 | 0.05 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.09 | 0.08 | 0.01 |
8049919
|
14.31 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
6.71 | 2.70 | 4.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.24 | -5.54 | -1.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.01 | -1.16 | 0.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.04 | 0.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3.67 | -0.24 | 3.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.40 | -0.09 | -0.32 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
9.77 | 9.94 | -0.17 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.09 | -0.08 | -0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.04 | -0.06 | 0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9.64 | 9.80 | -0.16 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.04 | -2.99 | 2.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.04 | -2.99 | 2.95 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-1.45 | -2.18 | 0.73 |
รับ(จ่ายคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10.56 | 0.13 | 10.42 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-0.18 | -0.17 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.67 | -0.67 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
8.26 | -2.97 | 11.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
17.87 | 3.85 | 14.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
47.09 | 10.22 | 36.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
64.96 | 14.07 | 50.89 |
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในความต้องการของตลาด
|
-1.53 | -1.74 | 0.21 |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
0.60 | 1.30 | -0.70 |