EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOK 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-2,403.97 | -2,612.37 | 208.40 |
ค่าเสื่อมราคา
|
70.58 | 73.91 | -3.33 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
13.48 | 17.23 | -3.75 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.21 | -0.46 | 0.67 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
69.34 | -140.89 | 210.23 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
127.14 | -0.55 | 127.70 |
ที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวด (โอนกลับ)
|
1,551.78 | -124.21 | 1,675.99 |
แก่ลูกค้าที่รับรู้ในงวด (โอนกลับ)
|
15.09 | -0.04 | 15.13 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
64.07 | 56.60 | 7.47 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-18.45 | -21.27 | 2.82 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
79.89 | 22.90 | 56.99 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.41 | 4.21 | -2.80 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-429.42 | -2,724.93 | 2,295.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-473.65 | -659.74 | 186.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-33.83 | -25.49 | -8.33 |
เงินประกันและเงินมัดจำเกี่ยวกับเครื่องบิน - ระยะสั้น
|
74.44 | -11.63 | 86.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-43.42 | -20.46 | -22.96 |
เงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบิน
|
-1,289.04 | 102.72 | -1,391.76 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-74.76 | -53.18 | -21.57 |
เงินประกันและเงินมัดจำเกี่ยวกับเครื่องบิน - ระยะยาว
|
-274.83 | -77.46 | -197.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.75 | -18.84 | -4.91 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-646.33 | 951.28 | -1,597.62 |
เงินสดจ่ายค่าซ่อมบำรุงเครื่องบิน
|
-334.68 | -144.24 | -190.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.73 | -3.74 | 11.47 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-40.64 | -14.35 | -26.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.17 | -4.34 | -3.83 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-3,590.33 | -2,704.39 | -885.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.51 | 0.80 | -6.31 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,595.84 | -2,703.59 | -892.26 |
เงินรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.27 | ||
เงินสดรับสำหรับเงินลงทุนระยะยาว
|
0.50 | 0.01 | 0.49 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-8.12 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-37.69 | -36.99 | -0.70 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.04 | 0.79 | -0.75 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
19.61 | 16.64 | 2.97 |
เงินสดรับค่าหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
235.39 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
210.01 | -21.28 | 231.30 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-76.10 | -20.52 | -55.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
2,410.00 | 600.00 | 1,810.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-2,000.00 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
2,300.42 | 0.00 | 2,300.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,634.32 | 579.48 | 2,054.84 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
45.97 | 123.94 | -77.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-705.54 | -2,021.45 | 1,315.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,419.89 | 3,169.85 | -1,749.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
714.35 | 1,148.40 | -434.05 |