EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOK 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-388.24 | -3,225.25 | 2,837.02 |
ค่าเสื่อมราคา
|
178.65 | 351.66 | -173.01 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
3.84 | 2.42 | 1.42 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
5.06 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
269.08 | 1,143.12 | -874.04 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.60 | 25.43 | -26.03 |
ที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย (กลับรายการ)
|
1,069.67 | 1,332.73 | -263.06 |
ที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในปี (กลับรายการ)
|
0.69 | -6.00 | 6.69 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
9.96 | 9.62 | 0.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.69 | -3.21 | 0.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
563.97 | 430.37 | 133.60 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,709.40 | 60.88 | 1,648.52 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-48.07 | -285.23 | 237.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
17.36 | -75.55 | 92.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.56 | 28.55 | -45.11 |
เงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบิน
|
-541.97 | -482.16 | -59.82 |
เงินประกันและเงินมัดจำเกี่ยวกับเครื่องบิน - ระยะยาว
|
-25.78 | 125.76 | -151.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-44.40 | -9.29 | -35.11 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
209.97 | 472.50 | -262.53 |
เงินสดจ่ายค่าซ่อมบำรุงเครื่องบิน
|
-35.58 | -18.13 | -17.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.06 | -0.19 | 8.25 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.09 | -8.12 | 5.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | -0.26 | 0.38 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
1,229.45 | -189.86 | 1,419.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.06 | -1.00 | -1.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,227.39 | -175.60 | 1,403.00 |
เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
0.00 | 250.00 | -249.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.64 | -3.18 | -13.46 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
2.80 | 2.81 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-13.84 | 249.62 | -263.46 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-111.44 | -101.72 | -9.72 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-646.44 | -155.95 | -490.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-757.88 | -257.67 | -500.21 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-6.05 | 1.00 | -7.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
449.63 | -182.65 | 632.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
669.01 | 1,009.17 | -340.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
1,118.63 | 826.52 | 292.11 |