EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NNCL 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
330.80 | 164.09 | 166.71 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
62.29 | 55.75 | 6.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.06 | 0.95 | 0.11 |
ค่าเสื่อมราคา
|
98.39 | 124.87 | -26.48 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
0.55 | 0.08 | 0.47 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.65 | 1.68 | -0.03 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.21 | -0.70 | 0.48 |
รับรู้รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-18.43 | -18.43 | 0.00 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-15.39 | -15.25 | -0.15 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.69 | -0.15 | -0.54 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-82.22 | 74.94 | -157.16 |
เงินปันผลรับ
|
-3.40 | -2.89 | -0.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.12 | -1.50 | -3.61 |
369280
|
383.43 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-6.67 | -3.07 | -3.60 |
รายได้ค่าบริการค้างรับ
|
1.91 | -10.71 | 12.62 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.01 | 47.71 | -52.72 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
87.62 | -12.07 | 99.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -0.22 | 0.09 |
เงินค้ำประกันให้แก่การร่วมค้า
|
-70.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.03 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-0.19 | 3.69 | -3.88 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-20.04 | 4.71 | -24.76 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.50 | -6.06 | 6.56 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.59 | -0.86 | -0.74 |
เงินประกันค่าสาธารณูปโภครับจากลูกค้า
|
-1.36 | 0.76 | -2.12 |
เงินรับจากค่าตอบแทนการให้ใช้พื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน
|
0.00 | 15.60 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
354.31 | 423.96 | -69.65 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-79.15 | -50.33 | -28.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
275.16 | 373.63 | -98.47 |
| 6.97 | 2.07 | 4.90 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
152.03 | 400.00 | -247.97 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-450.80 | -100.25 | -350.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นในการร่วมค้า
|
-77.70 | -70.00 | -7.70 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.25 | 0.70 | 0.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-21.15 | -204.79 | 183.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-30.93 | -1.38 | -29.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.16 | -0.21 | 0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-417.09 | 119.02 | -536.11 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
1.01 | 0.11 | 0.91 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.90 | -4.88 | 2.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-26.99 | -29.98 | 3.00 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
103.99 | 18.57 | 85.42 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-204.83 | -119.74 | -85.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.06 | -0.95 | -0.11 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-129.77 | -136.86 | 7.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-271.69 | 355.79 | -627.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
648.20 | 209.70 | 438.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
376.51 | 565.50 | -188.99 |
การเพิ่มขึ้นของสัญญาเช่า
|
0.63 | 0.83 | -0.20 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.31 | 1.03 | -0.73 |