EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NNCL 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
164.09 | 369.13 | -205.05 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
55.75 | 24.19 | 31.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.95 | 1.06 | -0.12 |
ค่าเสื่อมราคา
|
124.87 | 120.59 | 4.28 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
0.08 | 0.69 | -0.61 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.68 | 3.58 | -1.90 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.70 | -0.29 | -0.41 |
รับรู้รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-18.43 | -18.43 | 0.00 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-15.25 | -14.95 | -0.29 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.15 | -0.23 | 0.08 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
74.94 | -107.72 | 182.66 |
เงินปันผลรับ
|
-2.89 | -0.80 | -2.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.50 | -2.82 | 1.32 |
383434
|
374.01 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-3.07 | -8.91 | 5.84 |
รายได้ค่าบริการค้างรับ
|
-10.71 | 0.18 | -10.89 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
47.71 | -3.30 | 51.01 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-12.07 | -28.92 | 16.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | 0.17 | -0.39 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.03 | 0.64 | 0.40 |
เจ้าหนี้การค้า
|
3.69 | 2.33 | 1.36 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.71 | -4.14 | 8.85 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-6.06 | -0.85 | -5.21 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.86 | -3.85 | 3.00 |
เงินประกันค่าสาธารณูปโภครับจากลูกค้า
|
0.76 | -1.47 | 2.23 |
เงินรับจากค่าตอบแทนการให้ใช้พื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน
|
15.60 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
423.96 | 325.87 | 98.09 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-50.33 | -32.86 | -17.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
373.63 | 293.01 | 80.62 |
| 2.07 | 2.56 | -0.49 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
400.00 | 330.00 | 70.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-100.25 | -480.00 | 379.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นในการร่วมค้า
|
-70.00 | -25.99 | -44.01 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.70 | 0.29 | 0.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-204.79 | -70.86 | -133.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.38 | -36.62 | 35.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.21 | -2.16 | 1.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
119.02 | -243.00 | 362.02 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
0.11 | 0.50 | -0.39 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.88 | -5.02 | 0.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-29.98 | -29.98 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
18.57 | 13.97 | 4.60 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-119.74 | -217.53 | 97.80 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.95 | -1.07 | 0.12 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-136.86 | -239.12 | 102.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
355.79 | -189.11 | 544.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
209.70 | 469.91 | -260.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
565.50 | 280.80 | 284.69 |
การเพิ่มขึ้นของสัญญาเช่า
|
0.83 | 7.54 | -6.71 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
1.03 | 1.22 | -0.19 |