EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NNCL 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
369.13 | 274.88 | 94.26 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
24.19 | 13.56 | 10.62 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.06 | 1.21 | -0.14 |
ค่าเสื่อมราคา
|
120.59 | 115.58 | 5.02 |
ของลูกหนี้การค้า
|
0.69 | -0.09 | 0.78 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.58 | 3.76 | -0.18 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.29 | -1.62 | 1.34 |
รับรู้รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-18.43 | -18.45 | 0.02 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-14.95 | -14.95 | 0.00 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.23 | -0.64 | 0.40 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-107.72 | -71.17 | -36.55 |
เงินปันผลรับ
|
-0.80 | -1.19 | 0.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.82 | -5.86 | 3.04 |
374006
|
295.02 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-8.91 | -3.62 | -5.29 |
รายได้ค่าบริการค้างรับ
|
0.18 | 0.79 | -0.61 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.30 | -0.01 | -3.29 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-28.92 | 215.10 | -244.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | -0.13 | 0.30 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.64 | 0.61 | 0.03 |
เจ้าหนี้การค้า
|
2.33 | 7.05 | -4.73 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.14 | -31.34 | 27.20 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.85 | 0.76 | -1.62 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.14 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-3.85 | -9.20 | 5.35 |
เงินประกันค่าสาธารณูปโภครับจากลูกค้า
|
-1.47 | 4.55 | -6.02 |
เงินรับจากค่าตอบแทนการให้ใช้พื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
325.87 | 479.45 | -153.58 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-32.86 | 0.13 | -32.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
293.01 | 479.58 | -186.56 |
| 2.56 | 8.21 | -5.65 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
330.00 | 590.00 | -260.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-480.00 | -600.00 | 120.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -9.01 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นในการร่วมค้า
|
-25.99 | -135.00 | 109.01 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.29 | 1.63 | -1.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-70.86 | -64.79 | -6.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-36.62 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.16 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-243.00 | -207.79 | -35.21 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
0.50 | 0.13 | 0.37 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.02 | -4.38 | -0.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-29.98 | -29.98 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
13.97 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -72.97 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-217.53 | -158.20 | -59.33 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.07 | -1.21 | 0.14 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-239.12 | -266.61 | 27.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-189.11 | 5.17 | -194.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
469.91 | 345.84 | 124.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
280.80 | 351.02 | -70.21 |
การเพิ่มขึ้นของสัญญาเช่า
|
7.54 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
1.22 | -9.79 | 11.01 |
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 |