EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NNCL 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
183.41 | 263.32 | -79.91 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.52 | 19.20 | -12.68 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.28 | 1.03 | 0.25 |
ค่าเสื่อมราคา
|
134.35 | 138.55 | -4.20 |
(กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.02 | 0.05 | -0.08 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
10.02 | 3.05 | 6.97 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.74 | -0.15 | -1.59 |
รับรู้รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-27.40 | -29.87 | 2.47 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-12.98 | -9.40 | -3.59 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-21.56 | -83.28 | 61.72 |
เงินปันผลรับ
|
-1.77 | -0.65 | -1.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.21 | -2.95 | -5.26 |
261885
|
298.91 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-2.99 | -11.44 | 8.45 |
รายได้ค่าบริการค้างรับ
|
1.20 | 0.17 | 1.03 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.60 | -1.00 | 1.60 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-1.12 | 19.28 | -20.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.50 | -0.19 | -0.31 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.33 | -1.17 | 0.83 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-2.62 | 0.46 | -3.08 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
29.93 | 3.03 | 26.90 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.16 | 0.77 | -0.61 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.64 | -0.64 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.71 | -0.25 | -1.46 |
เงินประกันค่าสาธารณูปโภครับจากลูกค้า
|
-0.50 | 1.36 | -1.86 |
เงินรับจากค่าตอบแทนการให้ใช้พื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน
|
0.00 | 165.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
283.37 | 474.30 | -190.93 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-13.32 | -0.88 | -12.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
270.05 | 473.41 | -203.36 |
| 7.67 | 2.42 | 5.25 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-28.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-255.17 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นในการร่วมค้า
|
0.00 | -7.50 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.74 | 0.15 | 1.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-36.85 | -5.19 | -31.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-13.88 | -0.80 | -13.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-202.74 | 97.72 | -300.45 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.02 | -0.27 | 0.29 |
สัญญาเช่าการเงิน
|
-6.16 | -3.09 | -3.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-29.97 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-8.59 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-184.34 | -163.86 | -20.48 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.28 | -1.03 | -0.25 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-230.34 | -168.26 | -62.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-163.02 | 402.87 | -565.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
472.32 | 200.37 | 271.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
309.30 | 603.24 | -293.95 |
ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
2.52 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
1.76 | -0.05 | 1.81 |
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 |