EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NNCL 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
108.84 | 91.29 | 17.55 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.09 | 2.17 | 1.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.21 | 0.41 | -0.20 |
ค่าเสื่อมราคา
|
39.26 | 37.84 | 1.42 |
ของลูกหนี้การค้า
|
-0.05 | 0.13 | -0.17 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.19 | 1.39 | -0.19 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.73 | |
รับรู้รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-6.08 | -6.13 | 0.05 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-4.98 | -4.99 | 0.00 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.07 | -0.35 | 0.28 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-40.86 | -31.51 | -9.35 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.91 | -1.99 | 1.08 |
100656
|
87.53 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-2.55 | -2.67 | 0.11 |
รายได้ค่าบริการค้างรับ
|
1.69 | 1.53 | 0.17 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.59 | -1.53 | -2.06 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
16.67 | -1.79 | 18.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.13 | -0.10 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.13 | -0.14 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.07 | 2.08 | -2.01 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-24.79 | 1.40 | -26.19 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.30 | -0.16 | 0.46 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.14 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-3.21 | 0.00 | |
เงินประกันค่าสาธารณูปโภครับจากลูกค้า
|
-1.99 | 2.46 | -4.46 |
เงินรับจากค่าตอบแทนการให้ใช้พื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
83.28 | 88.99 | -5.71 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4.17 | -3.76 | -0.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
79.11 | 85.23 | -6.12 |
| 3.07 | 4.26 | -1.19 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
100.00 | 200.00 | -100.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-200.00 | -50.00 | -150.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นในการร่วมค้า
|
-25.99 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.74 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-20.40 | -19.40 | -1.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.99 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-105.31 | 135.60 | -240.91 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.41 | -0.03 | 1.43 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.62 | -1.44 | -0.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-11.99 | -11.99 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -72.97 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.21 | -0.41 | 0.20 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.41 | -86.84 | 74.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-38.62 | 133.99 | -172.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
469.91 | 345.84 | 124.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
431.29 | 479.83 | -48.53 |
การเพิ่มขึ้นของสัญญาเช่า
|
2.98 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
4.67 | 3.33 | 1.34 |
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 |