EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NFC 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
107.31 | 75.68 | 31.62 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
287.62 | 297.05 | -9.43 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
5.66 | -53.24 | 58.90 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.41 | 69.72 | -67.31 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-49.10 | 31.97 | -81.07 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
11.10 | 2.74 | 8.36 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ทางการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-78.13 | ||
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.99 | -81.11 | 76.12 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-32.16 | 34.01 | -66.17 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.61 | -73.97 | 73.36 |
- ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
135.85 | 105.94 | 29.91 |
- ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
187.97 | 185.70 | 2.27 |
- ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
2.32 | 2.17 | 0.15 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
0.64 | 0.60 | 0.05 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
-22.45 | -0.92 | -21.53 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.89 | 0.89 | -1.78 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต (กลับรายการ)
|
-0.43 | -1.11 | 0.68 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.65 | 4.52 | -3.88 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-4.86 | -6.72 | 1.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
547.91 | 597.93 | -50.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.54 | -6.67 | 2.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
4.61 | 5.20 | -0.59 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-43.57 | -31.33 | -12.24 |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่น - ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.38 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
504.04 | 565.14 | -61.10 |
| 0.00 | 0.76 | -0.76 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.50 | -195.26 | 194.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-120.53 | -113.94 | -6.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.32 | -3.59 | 3.27 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.00 | -35.00 | 5.00 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
65.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-85.60 | -347.49 | 261.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
38.00 | 100.00 | -62.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-77.30 | -75.40 | -1.90 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-116.25 | -3.28 | -112.98 |
ดอกเบี้ยจ่ายสถาบันการเงิน
|
-90.87 | -94.20 | 3.34 |
สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-38.34 | -31.36 | -6.99 |
ดอกเบี้ยจ่ายจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-197.92 | -197.35 | -0.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-482.68 | -301.58 | -181.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-64.24 | -83.93 | 19.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี (หมายเหตุ 5)
|
277.96 | 361.89 | -83.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 5)
|
213.72 | 277.96 | -64.24 |