EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NFC 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
75.68 | 176.91 | -101.23 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
297.05 | 243.61 | 53.44 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-53.24 | -45.29 | -7.95 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
69.32 | -7.60 | 76.92 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
31.97 | 68.12 | -36.15 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.74 | -149.01 | 151.75 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-81.11 | -27.37 | -53.74 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
34.01 | -44.33 | 78.34 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-73.97 | 133.06 | -207.03 |
- ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
105.94 | 75.31 | 30.63 |
- ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
185.70 | 171.16 | 14.54 |
- ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
2.17 | 1.44 | 0.72 |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1.46 | 5.70 | -4.24 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
0.60 | -124.43 | 125.03 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
-0.92 | ||
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.89 | 0.01 | 0.89 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.71 | ||
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
4.52 | -5.05 | 9.57 |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสด
|
2.60 | -2.67 | 5.27 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
-0.08 | -2.76 | 2.68 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-6.72 | -2.78 | -3.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
597.93 | 464.04 | 133.89 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.67 | -4.51 | -2.17 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-31.33 | -5.55 | -25.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
559.93 | 450.85 | 109.09 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-195.26 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-113.94 | -230.62 | 116.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.59 | -0.01 | -3.58 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.30 | 2.86 | -2.55 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-35.00 | ||
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
5.20 | 2.78 | 2.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-342.28 | -224.99 | -117.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
100.00 | 60.00 | 40.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-75.40 | -33.95 | -41.45 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-3.28 | -16.14 | 12.86 |
ดอกเบี้ยจ่ายสถาบันการเงิน
|
-94.20 | -50.33 | -43.88 |
สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-31.36 | -54.21 | 22.86 |
ดอกเบี้ยจ่ายจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-197.35 | -193.21 | -4.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-301.58 | -483.54 | 181.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-83.93 | -257.68 | 173.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี (หมายเหตุ 5)
|
361.89 | 619.57 | -257.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 5)
|
277.96 | 361.89 | -83.93 |