EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NFC 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
1.18 | 40.07 | -38.89 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
16.41 | 2.83 | 13.58 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
30.11 | 42.31 | -12.19 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-81.01 | -17.17 | -63.84 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
55.29 | -44.78 | 100.07 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-317.94 | -48.29 | -269.65 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
5.65 | -7.79 | 13.44 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.82 | 9.68 | -10.50 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
106.18 | 108.37 | -2.19 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-5.52 | -0.70 | -4.81 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
-15.61 | -0.87 | -14.74 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.12 | -0.12 | 0.24 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.05 | 1.04 | -1.09 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-10.43 | -0.67 | -9.76 |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสด - ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.10 | ||
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.38 | 0.69 | -0.31 |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-8.54 | -4.13 | -4.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-224.50 | 80.21 | -304.71 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-15.92 | -2.45 | -13.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-240.42 | 77.76 | -318.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-89.43 | -21.30 | -68.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.12 | -0.51 | 0.39 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.47 | 0.73 | -0.25 |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
305.90 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-28.50 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
28.50 | ||
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
4.16 | 4.00 | 0.16 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.98 | -2.51 | 1.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
220.00 | -118.56 | 338.56 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืม
|
-133.38 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-46.78 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-180.16 | 216.46 | -396.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-200.58 | 175.66 | -376.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี (หมายเหตุ 6)
|
288.08 | 112.42 | 175.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
|
87.50 | 288.08 | -200.58 |