EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NFC 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NFC 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 6.67 -23.60 30.27
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 17.63 10.78 6.85
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -10.97 8.01 -18.98
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 40.93 64.63 -23.69
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -133.36 79.88 -213.24
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 19.13 18.80 0.33
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 120.50 44.18 76.33
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -163.40 -28.01 -135.39
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.15
    - ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 48.93 64.27 -15.35
    - ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 34.13 28.97 5.16
    - ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 0.46 0.48 -0.02
    - ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 4.65 -48.39 53.04
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
    		 13.61 8.07 5.54
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.93 0.06 1.87
    การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 0.31
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -0.13 -65.50 65.37
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 0.00 51.71 -51.71
    การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
    		 -0.39 -1.06 0.67
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 0.79 231.19 -230.41
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.94 -4.80 -0.14
    เงินสดรับ (จ่าย) อื่น - ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.11 -1.81 1.70
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4.27 224.58 -228.85
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -430.78 -435.16 4.38
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -0.04 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 2.03 -2.03
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.19 0.96 -0.77
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -430.62 -432.21 1.59
    เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 598.38 382.48 215.90
    เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 114.63 -56.44 171.07
    สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -43.61 -40.75 -2.86
    		-15.14
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 654.25 285.28 368.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 219.37 77.66 141.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด (หมายเหตุ 5)
    		 108.77 87.50 21.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 5)
    		 328.14 165.16 162.98