EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NFC 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
6.56 | -12.96 | 19.52 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
3.38 | 3.43 | -0.05 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-8.56 | 9.22 | -17.78 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.54 | 26.88 | -26.35 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-31.06 | -14.10 | -16.96 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-10.07 | -4.13 | -5.94 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
44.81 | 219.35 | -174.54 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
206.95 | 9.39 | 197.56 |
- ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
16.68 | 25.44 | -8.77 |
- ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
9.85 | 10.00 | -0.15 |
- ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
0.16 | 0.16 | -0.01 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
5.45 | 2.32 | 3.14 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.22 | 0.15 | 0.07 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-0.02 | 8.11 | -8.13 |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.08 | -0.31 | 0.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
244.82 | 286.28 | -41.47 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.44 | -1.59 | 0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
243.37 | 280.83 | -37.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-218.73 | -205.04 | -13.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-218.75 | -252.55 | 33.80 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
41.06 | 62.99 | -21.92 |
สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.92 | -0.87 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
40.14 | 62.11 | -21.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
64.76 | 90.39 | -25.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด (หมายเหตุ 5)
|
108.77 | 87.50 | 21.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 5)
|
173.53 | 177.89 | -4.36 |