EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEP 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-7.38 | -39.31 | 31.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.70 | 17.64 | -2.94 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.35 | 0.47 | -0.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | -0.05 | -0.04 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.39 | 0.41 | -1.80 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.87 | 0.09 | -0.96 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | 0.00 | 0.05 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน (โอนกลับ)
|
-0.42 | 1.62 | -2.04 |
ประมาณการรับคืนสินค้า (โอนกลับ)
|
-0.06 | -0.07 | 0.01 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.04 | ||
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.36 | 0.44 | -0.08 |
ส่วนแบ่งผล (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-41.67 | -20.67 | -21.00 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-36.47 | -39.44 | 2.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.07 | 21.01 | -14.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.78 | 19.89 | -14.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.03 | -0.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.45 | 1.69 | -1.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.78 | -56.41 | 57.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.03 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-23.40 | -53.23 | 29.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.10 | -0.28 | 0.18 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.25 | -4.11 | 3.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-23.76 | -57.63 | 33.87 |
| 0.01 | 0.01 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
25.80 | 15.48 | 10.32 |
จ่ายชำระค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.81 | -0.26 | -0.55 |
จ่ายชำระค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.98 | 13.24 | -12.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
25.98 | 30.17 | -4.18 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.12 | -0.20 | 0.08 |
เงินรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
49.21 | 90.77 | -41.56 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-55.17 | -84.29 | 29.13 |
เงินรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.63 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญา
|
-1.75 | -2.64 | 0.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.20 | 3.64 | -8.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-2.97 | -23.83 | 20.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
12.09 | 34.82 | -22.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
9.11 | 11.00 | -1.88 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | 0.08 | -0.04 |